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中金金序量化蓝筹混合A(005405)

2022-09-15     1.0624-2.5500%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-288,324.58-388,680.87815,002.67-27,819.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00894,407.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,285,024.592,719,013.613,198,349.023,303,170.53
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.391.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.820.00