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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409)

2026-09-11     1.5378-1.7694%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)489,458.15-4,339,786.8519,656,749.868,920,553.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,193,912.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,332,905.8067,455,536.3581,219,111.4184,901,394.30
期末单位基金资产净值(元)2.211.801.891.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.770.00