行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409)

2024-07-18     1.55710.5294%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,453,883.70-15,601,028.49-15,766,721.27-1,269,707.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,595,471.190.0046,730,698.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,707,044.1397,416,300.3794,425,050.72111,186,910.10
期末单位基金资产净值(元)1.641.631.541.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.430.00-4.07
基金累计净值增长率(%)0.0062.850.0072.50