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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2021-04-16     1.6289-0.1288%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,793,902.2625,304,712.3711,320,454.3916,370,180.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)315,350,268.84304,072,424.06279,898,734.59260,167,782.79
期末单位基金资产净值(元)1.581.521.401.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00