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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2026-02-13     1.9940-0.1452%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-02-132025-12-312025-09-302025-06-30
基金本期净收益(元)1,034,311.533,862,019.554,586,944.152,969,755.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,675,990.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,873,187.19144,798,057.31145,617,900.16140,204,648.68
期末单位基金资产净值(元)1.991.951.961.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0088.93