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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2021-12-03     1.78530.6086%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,965,639.1010,525,490.2710,837,426.0068,789,249.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00109,455,537.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)762,640,972.93734,880,707.28325,056,325.13315,350,268.84
期末单位基金资产净值(元)1.721.651.631.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.98