0.0808% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,517,848.03 | 24,044,953.55 | 57,310,374.29 | 16,565,695.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 209,184,612.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,931,990,758.03 | 2,903,575,610.38 | 2,961,106,507.31 | 1,941,333,283.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |