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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)
2026-10-15
1.6331
-2.2623%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2018-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,698,127.70
26,010,714.93
22,862,226.08
45,156,347.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,952,681.91
268,908,600.91
395,095,870.96
447,572,591.28
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.76
1.84
1.85
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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