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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)

2021-05-11     2.2295-0.2639%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)99,174,970.9686,493,131.3137,617,709.4817,696,536.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,175,938,342.361,421,872,071.371,232,576,204.75227,566,032.93
期末单位基金资产净值(元)2.262.312.021.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00