-0.0190% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,625,326.81 | 115,025,440.11 | 29,474,877.90 | 61,620,142.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 378,564,337.74 | 0.00 | 334,596,391.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,188,207,595.03 | 4,374,371,854.18 | 4,348,923,150.22 | 4,330,404,501.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 1.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 14.37 |