0.0582% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,790,845.04 | 28,625,326.81 | 115,025,440.11 | 29,474,877.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 378,564,337.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,112,421,558.24 | 4,188,207,595.03 | 4,374,371,854.18 | 4,348,923,150.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 |