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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)

2024-05-06     1.00820.0496%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,720,576.71109,131,740.0830,585,798.5150,896,057.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,832,613.310.0024,381,992.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,027,079,428.292,004,425,800.242,042,716,384.062,004,537,129.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.770.003.25
基金累计净值增长率(%)0.0018.470.0014.55