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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)

2024-12-03     1.01020.0396%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)13,893,198.5443,362,195.4724,720,576.7127,649,884.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,461,475.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,982,373,031.432,008,225,004.892,027,079,428.292,004,425,800.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.790.000.00