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渤海汇金睿选混合C(005430)

2021-04-09     1.2716-0.4774%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)94,054.8566,400.564,945.573,048.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)103,549.520.0017,409.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)670,604.99683,532.86639,235.44724,755.15
期末单位基金资产净值(元)1.211.171.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.690.006.160.00
基金累计净值增长率(%)21.380.0013.340.00