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申万菱信医药先锋股票A(005433)

2023-01-31     0.8672-1.4433%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)20,506,738.04-53,482,132.47-34,823,790.45-28,298,036.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-58,016,819.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,374,314.21175,974,428.94210,418,546.06219,592,443.85
期末单位基金资产净值(元)0.790.660.780.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.610.00