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国投瑞银顺银债券(005435)

2022-11-25     1.09740.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)16,188,057.3630,987,979.6014,321,312.0117,950,345.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00188,979,561.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,358,062,783.872,336,070,264.282,312,910,696.122,300,349,484.47
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.630.000.00