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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2021-07-27     1.03240.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)29,291,821.956,691,351.547,871,611.613,813,475.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,024,393,656.523,515,450,256.343,493,831,974.674,043,571,635.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00