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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2024-09-13     1.04860.0286%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)91,705,106.3045,999,049.02149,551,912.6134,315,258.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)134,075,560.750.0042,370,455.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,121,694,702.915,046,100,189.074,983,531,736.714,942,896,185.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.780.004.130.00
基金累计净值增长率(%)27.530.0024.080.00