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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2023-09-26     1.0067-0.0596%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)39,864,700.8742,255,435.6644,612,247.4256,412,374.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,971,180,467.404,943,612,403.574,910,575,754.175,067,681,742.99
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00