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光大保德信精选18个月混合(005444)

2024-07-26     1.1544-1.0712%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,899,463.85-4,049,647.21721,861.45-1,278,986.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,810,378.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,980,390.4452,718,955.4056,282,242.4257,740,713.57
期末单位基金资产净值(元)1.181.211.291.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.470.00