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光大保德信精选18个月混合(005444)

2024-05-17     1.2466-0.0962%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,049,647.21721,861.45-1,278,986.743,327,418.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,810,378.570.0015,554,842.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,718,955.4056,282,242.4257,740,713.5760,366,596.97
期末单位基金资产净值(元)1.211.291.331.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.380.0011.95
基金累计净值增长率(%)0.0029.470.0038.86