行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信精选18个月混合(005444)

2021-06-11     1.25070.0320%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,153,339.2738,797,926.3116,755,498.6414,810,137.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,700,445.460.0012,182,466.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,432,261.46168,224,300.00157,860,190.80143,706,321.44
期末单位基金资产净值(元)1.241.281.201.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.720.005.69
基金累计净值增长率(%)0.0027.900.009.26