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华宝价值发现混合A(005445)

2024-06-20     1.2970-1.2186%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,571,053.79-12,512,205.04-5,347,892.94-3,065,420.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,407,952.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,203,584.2794,432,206.85116,925,320.14143,715,045.02
期末单位基金资产净值(元)1.301.311.471.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.110.000.00