0.0592% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,943,843.23 | 40,454,016.72 | 12,821,353.47 | 15,574,318.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,381,580.23 | 0.00 | 1,502,064.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 814,090,873.59 | 807,273,144.50 | 816,480,846.16 | 805,395,403.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 2.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 20.44 |