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华夏行业龙头混合(005449)

2024-07-16     1.00210.4008%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-39,760,523.68-64,318,508.25-24,128,168.06-16,733,832.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,874,367.500.00102,036,456.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,675,484.90561,577,048.29617,231,524.30652,784,623.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.141.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.550.00-5.58
基金累计净值增长率(%)0.006.020.0018.53