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华夏行业龙头混合(005449)
2026-10-16
1.4621
0.0479%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2026-06-30
2026-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
166,302,633.37
38,559,503.52
1,082,070.31
23,260,072.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
298,407,502.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.85
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
779,210,296.84
474,571,566.83
482,056,674.96
515,958,518.90
期末单位基金资产净值(元)
2.22
1.31
1.25
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
77.12
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
121.53
0.00
0.00
0.00
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