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鹏扬双利债券A(005451)

2021-07-29     1.15170.0174%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,121,906.682,699,204.5016,081,202.442,952,835.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,115,955.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,128,574,798.20695,019,946.95337,161,257.95270,165,471.15
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.530.00