行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬双利债券A(005451)

2024-09-10     1.0866-0.0828%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,898,541.533,233,130.3910,756,263.383,534,635.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,367,756.720.0010,075,234.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,703,103.04340,920,738.35342,081,483.53343,926,274.34
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.120.004.000.00
基金累计净值增长率(%)35.990.0031.880.00