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鹏扬双利债券A(005451)

2026-09-18     1.18420.0676%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,057,433.069,268,136.5232,595,607.2313,350,908.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,523,596.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,017,957,714.001,122,573,274.97788,632,916.00566,341,596.87
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.890.00