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前海开源医疗健康A(005453)

2024-04-22     0.90491.3099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-145,356,571.20-165,129,296.62-100,402,423.16-69,223,633.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-491,375,003.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.810.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,186,156.82659,764,566.21689,750,222.10810,182,469.09
期末单位基金资产净值(元)0.901.091.111.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.920.000.00