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前海开源医疗健康混合A(005453)

2020-10-28     2.42410.5433%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,950,183.476,443,551.134,700,741.562,211,712.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,144,971.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,790,709.05229,885,798.9442,306,342.4750,939,040.83
期末单位基金资产净值(元)2.312.111.471.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00110.940.000.00