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前海开源医疗健康混合C(005454)

2023-12-01     1.1477-0.1131%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-120,889,512.39-96,178,923.01-14,235,946.37-181,411,255.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-539,505,333.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)773,689,533.97993,143,378.70984,613,088.741,108,673,122.86
期末单位基金资产净值(元)1.101.261.351.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.060.000.00