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前海开源医疗健康C(005454)

2024-05-10     0.9813-0.0407%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-162,681,164.85-198,386,276.22-120,889,512.39-96,178,923.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-562,732,256.270.00-539,505,333.35
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.820.00-0.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)644,977,273.39747,158,664.75773,689,533.97993,143,378.70
期末单位基金资产净值(元)0.901.081.101.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.080.00-9.29
基金累计净值增长率(%)0.008.290.0026.06