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前海开源医疗健康混合C(005454)

2021-06-22     3.29412.8474%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-46,739,771.8941,891,919.1931,325,786.261,326,237.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,550,978.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,209,674,227.03541,192,825.45190,913,281.44257,744,203.10
期末单位基金资产净值(元)2.742.872.312.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00121.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00187.140.000.00