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前海开源医疗健康混合C(005454)

2020-12-01     2.41722.4802%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,325,786.264,544,802.453,218,564.751,297,959.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,289,694.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,913,281.44257,744,203.1030,929,184.0436,531,002.03
期末单位基金资产净值(元)2.312.101.471.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00110.470.000.00