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景顺长城量化小盘股票(005457)

2021-07-28     1.6027-2.2148%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,374,691.053,919,208.1586,373,902.1243,736,797.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,194,995.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,146,396.32145,443,439.17139,357,127.13143,847,877.41
期末单位基金资产净值(元)1.641.441.391.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.130.00