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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2020-09-18     1.02940.5961%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)158,380.131,539,472.525,292,026.01711,094.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,187,341.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,572,628.8734,721,283.2487,171,019.5184,936,664.06
期末单位基金资产净值(元)1.000.980.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.700.00