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华泰紫金智盈债券A(005467)
2026-09-16
1.1865
0.0169%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
至
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2022-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,177,912.96
3,378,547.78
1,731,731.31
3,999,348.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
88,146,839.06
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
724,999,257.38
669,382,155.52
670,684,957.93
541,663,896.63
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.63
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.36
0.00
0.00
0.00
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