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华泰紫金智盈债券A(005467)

2020-12-04     1.1586-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,183,052.0286,810,581.9848,500,014.4040,579,699.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00322,815,169.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,814,979,282.042,423,689,113.313,325,082,616.453,992,442,369.35
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.630.000.00