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华泰紫金智盈债券A(005467)

2021-01-25     1.17560.0170%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-3,258,823.7822,183,052.0238,310,567.5848,500,014.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,429,045.241,814,979,282.042,423,689,113.313,325,082,616.45
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00