主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,457,929.69 | 19,106,255.70 | 7,211,813.65 | 6,143,767.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,284,434.11 | 0.00 | 87,606,119.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,512,812.50 | 1,101,670,014.74 | 1,167,424,356.19 | 461,776,326.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.19 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 1.93 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 28.10 |