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华泰紫金智盈债券C(005468)

2024-07-12     1.10050.0273%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)136,501.73191,834.67291,762.45122,220.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,459,268.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,565,125.998,865,431.6177,844,733.3710,290,663.50
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.121.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.76