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南方浙利定开债券发起(005469)

2026-10-09     1.03780.0578%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)17,054,043.485,722,096.93-1,770,910.58500,354.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,701,429.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,526,076,375.921,533,190,659.092,044,198,891.522,057,372,753.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.620.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.870.000.000.00