-0.1470% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,507,870.55 | 69,702,603.59 | 18,515,864.87 | 43,983,124.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,994,387.63 | 0.00 | 26,771,555.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,995,010,013.73 | 2,000,575,279.66 | 1,984,671,674.53 | 2,008,465,715.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 23.21 |