主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,778,228.73 | -2,620,784.41 | -1,805,654.12 | 984,384.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,326,084.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,861,528.20 | 52,586,470.23 | 55,660,259.72 | 56,361,004.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.75 | 1.82 | 1.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.65 |