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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2026-09-24     2.6096-2.2841%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)27,492,541.76-2,479,336.972,386,597.151,843,772.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,660,414.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,535,827.8355,941,996.439,932,366.3510,943,684.61
期末单位基金资产净值(元)3.822.302.342.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00133.860.00