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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2024-06-21     1.77970.6618%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-410,680.20-807,333.16-410,123.59169,278.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,517,086.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,071,787.9511,214,713.0811,951,116.2512,239,864.94
期末单位基金资产净值(元)1.721.671.751.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.440.000.00