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泰康均衡优选混合A(005474)

2026-10-12     1.6976-1.8274%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)29,174,775.6554,503,656.2818,867,164.9014,432,329.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00101,958,057.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,969,738.47312,017,239.00329,954,090.86402,779,248.05
期末单位基金资产净值(元)1.991.791.791.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.560.00