行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康均衡优选混合A(005474)

2024-07-26     1.35640.4443%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)10,749,698.56-43,202,003.05-48,950,620.60-28,117,098.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00128,374,435.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,442,667.96403,147,842.06422,532,976.53454,956,393.89
期末单位基金资产净值(元)1.401.391.441.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.640.00