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泰康均衡优选混合A(005474)

2024-06-21     1.40910.1137%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,202,003.05-48,950,620.60-28,117,098.11-21,725,435.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,374,435.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,147,842.06422,532,976.53454,956,393.89517,560,530.42
期末单位基金资产净值(元)1.391.441.521.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.640.000.00