行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康均衡优选混合C(005475)

2021-04-09     1.9769-2.0609%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,781,907.704,359,298.531,195,168.88889,217.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,664,247.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,577,935.0549,609,143.5924,542,720.8712,056,372.78
期末单位基金资产净值(元)2.011.651.371.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.420.00