主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,600,831.38 | -15,916,009.28 | -9,683,884.04 | -7,322,352.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,582,432.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 132,111,706.10 | 141,464,515.48 | 153,175,751.06 | 171,228,902.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.42 | 1.50 | 1.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.79 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.63 | 0.00 | 0.00 |