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安信永泰定开债券(005479)

2022-08-04     1.14170.0088%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,767,462.34-29,735,904.665,763,107.74-30,527,162.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)550,175,766.15540,734,997.94584,734,422.041,352,948,344.32
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00