主要财务指标 |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,767,462.34 | -29,735,904.66 | 5,763,107.74 | -30,527,162.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 550,175,766.15 | 540,734,997.94 | 584,734,422.04 | 1,352,948,344.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.17 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |