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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2024-11-05     1.26132.1048%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-12,042,310.68-18,869,194.15-12,740,778.15-18,630,844.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,446,106.75266,449,802.00283,238,422.52270,014,896.98
期末单位基金资产净值(元)1.221.081.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00