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银华瑞泰灵活配置混合A(005481)
2026-11-10
1.2119
0.9328%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-16,376,485.95
24,607,565.86
10,963,967.08
51,274,574.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
93,822,880.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
210,883,868.92
264,921,082.37
254,015,600.21
285,024,005.30
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.67
1.46
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
24.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
66.40
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