行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-10-26     1.73080.0810%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)34,626,991.25101,491,466.58256,772,988.25112,930,360.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0089,776,428.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)846,407,684.72733,826,882.29964,866,089.721,246,745,544.60
期末单位基金资产净值(元)1.581.111.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.340.00