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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-12-04     1.85761.3034%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)124,635,837.64136,118,457.83101,491,466.5850,265,390.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,131,135.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)859,550,717.34846,407,684.72733,826,882.29964,866,089.72
期末单位基金资产净值(元)1.731.581.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0075.900.000.00