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平安量化精选混合A(005486)

2020-12-02     1.3299-0.5162%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)824,510.15-73,932.96-768,513.403,092,502.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00707,662.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,311,319.3017,572,608.9915,099,274.6647,763,075.94
期末单位基金资产净值(元)1.301.230.971.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.600.000.00