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中金衡优混合A(005489)

2022-08-17     1.3548-0.0074%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,575,379.29-12,426,868.6026,991,087.6115,061,005.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,802,067.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,629,071.09185,272,800.88343,894,038.09395,159,452.23
期末单位基金资产净值(元)1.381.331.451.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.170.00