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中金衡优A(005489)

2024-11-06     1.1643-0.7163%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-12,296.03-14,483.20-42,140.57-3,704,369.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-130,984.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,830,367.282,593,631.572,565,477.852,512,059.60
期末单位基金资产净值(元)1.181.061.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.17