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中金衡优混合A(005489)

2021-02-24     1.3961-1.2589%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,046,877.46960,368.261,869,508.061,787,773.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,303,802.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,153,339.68260,749,879.2814,825,909.3739,320,764.89
期末单位基金资产净值(元)1.361.311.211.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.850.00