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兴全合宜混合(LOF)C(005491)

2024-05-06     1.29673.2816%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,275,361.45-168,483,785.10-55,195,921.24-11,875,926.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00184,128,648.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)841,353,339.22911,076,667.79982,244,619.631,069,916,796.03
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.331.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.200.000.00