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鑫元价值精选A(005493)

2024-06-17     0.9874-2.1407%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,330,072.10-2,358,359.70-6,427,091.107,052,364.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,112,365.900.008,451,671.77
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,961,675.3370,705,084.6671,864,517.2477,192,197.62
期末单位基金资产净值(元)0.860.980.991.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.990.0010.66
基金累计净值增长率(%)0.00-1.550.0012.30