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鑫元价值精选A(005493)

2025-05-16     1.13990.1230%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,271,318.941,574,787.13-4,880,918.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,418,056.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0071,358,556.7872,443,322.0271,255,542.07
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.051.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.58