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鑫元价值精选A(005493)

2026-09-24     1.2012-1.3064%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-6,662,970.509,249,821.29-7,887,194.9116,798,155.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,495,378.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,775,212.9761,679,830.1257,043,430.74107,558,854.02
期末单位基金资产净值(元)1.171.441.331.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.350.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.880.000.000.00