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鑫元价值精选C(005494)

2024-06-24     0.9678-0.1444%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-613,965.71-219,579.74-1,061,842.24255,131.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,166,952.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,825,654.154,419,418.287,093,368.5213,504,896.05
期末单位基金资产净值(元)0.830.960.971.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.46