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鑫元价值精选C(005494)

2026-09-24     1.1468-1.3166%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-28,610,898.189,609,920.16-1,303,906.013,800,867.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,262,707.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,558,398.0082,904,397.6750,348,893.74100,708,093.46
期末单位基金资产净值(元)1.121.381.281.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.820.00