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创金合信科技成长股票A(005495)

2022-05-27     1.4807-0.8570%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-22,774,637.176,248,629.3113,674,997.6166,568,024.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0091,567,733.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,263,200.25250,148,076.35221,664,064.67244,629,852.69
期末单位基金资产净值(元)1.602.181.982.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00113.78