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创金合信科技成长股票A(005495)

2021-06-11     1.9641-0.7830%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)54,117,472.8139,730,073.60198,404,305.31-88,734,179.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-168,181,938.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,271,951.82470,544,514.14581,902,492.121,570,028,199.31
期末单位基金资产净值(元)1.801.911.701.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.28