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创金合信科技成长股票C(005496)
2026-11-06
1.7281
-4.6671%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
6,548,862.26
14,348,279.47
5,344,731.39
4,487,295.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
26,201,378.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,475,897.12
90,748,363.11
52,414,140.50
63,537,084.92
期末单位基金资产净值(元)
2.49
3.62
1.90
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
89.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
261.60
0.00
0.00
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