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创金合信科技成长股票C(005496)

2021-10-22     1.92610.1196%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,728,396.7713,090,708.2832,013,219.0932,994,634.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,962,029.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,091,815.7869,203,104.8282,854,122.20115,590,679.81
期末单位基金资产净值(元)2.101.771.881.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0087.690.00