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国投瑞银兴颐多策略混合(005499)

2019-12-12     1.0825-0.1476%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-122019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,017,509.081,487,817.555,446,227.206,018,935.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,669,230.7646,286,640.9364,538,637.6292,049,682.27
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00