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银华岁盈定期开放债券(005500)

2021-08-19     1.12880.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,760,497.581,647,392.908,590,283.212,613,065.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,978,770.210.0021,218,272.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,975,844.77235,430,386.82233,107,603.46231,539,049.16
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.090.002.630.00
基金累计净值增长率(%)12.400.0010.100.00