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华泰紫金智能量化股票发起(005502)

2021-10-25     1.48250.7202%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,315,664.72-11,594,183.4716,010,735.956,819,394.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,647,954.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,145,657.85241,656,268.8985,860,454.0042,647,161.52
期末单位基金资产净值(元)1.481.401.471.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.930.00