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汇添富理财60天债券E(005503)

2019-04-17     1.06850.0089%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,087,852.16517,806.31419,649.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,151,491.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00116,791,193.75119,831,641.10123,168,745.49
期末单位基金资产净值(元)0.001.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.610.000.00