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汇添富理财60天债券E(005503)
2019-04-17
1.0685
0.0089%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-03-31
2017-12-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-04-17
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
474,278.61
517,806.31
1,095,767.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,009,527.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
116,791,193.75
119,831,641.10
123,168,745.49
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.90
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