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汇添富理财60天债券E(005503)
2019-04-17
1.0685
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
147,567.19
211,009.05
-201,351.54
392,665.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,000,857.32
98,531,156.85
100,953,370.50
103,895,204.20
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.13
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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