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汇添富理财60天债券E(005503)

2020-07-03     1.03130.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,509,500.4116,481,447.705,416,976.386,164,269.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,541,392.320.005,421,231.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,428,805.99636,567,254.07788,639,484.281,018,681,757.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.000.70
基金累计净值增长率(%)0.001.900.000.70