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汇添富理财60天债券E(005503)

2021-08-03     1.05360.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,192,421.31952,231.7011,304,618.441,724,386.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,973,867.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,349,086.85208,571,026.03247,042,993.04278,173,329.73
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.210.00