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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)
2025-05-30
0.7446
-2.0650%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-03-31
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2018-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,256,028.94
-15,076,925.47
-47,838,157.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-132,512,392.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
201,853,187.58
224,977,255.46
196,758,207.30
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.65
0.69
0.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-40.24
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