1.0728% | 主要财务指标 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,483,118.19 | 89,825.37 | 847,544.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,161,935.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,865,302.09 | 204,912,395.45 | 204,886,405.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 |