1.0671% | 主要财务指标 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,665.25 | -3,699.44 | 7,580.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,242.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,435,832.86 | 2,403,651.53 | 2,405,744.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.07 | 0.00 |