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银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)

2020-11-24     1.1102-0.1708%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,441,967.04792,207.22350,504.561,065,969.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,194,955.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,647,714.7411,074,174.989,401,642.9710,138,221.99
期末单位基金资产净值(元)1.101.030.880.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.83