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银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)

2021-01-27     1.10290.5928%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-378,032.541,441,967.041,142,711.78350,504.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-42,076.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,048,634.6711,647,714.7411,074,174.989,401,642.97
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.030.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.200.00