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富国新趋势灵活配置混合A(005517)

2021-02-24     1.1560-0.4992%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,909,312.9013,595,479.984,611,531.163,668,959.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)517,530,370.42524,763,994.77204,212,855.50188,933,378.86
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00