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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)
2026-09-24
1.1041
0.0816%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,213,233.25
-158,932.39
59,839.21
1,585,910.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-144,404.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,535,019.48
26,293,246.90
29,274,638.40
29,622,456.96
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.16
1.17
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-0.73
0.00
0.00
0.00
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