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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2021-09-28     1.7120-0.1982%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,077,081.8712,761,795.299,579,869.0323,582,286.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)73,702,836.880.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.800.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,156,109.35268,176,656.18375,189,492.03319,413,038.07
期末单位基金资产净值(元)1.961.891.901.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)96.420.000.000.00