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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2020-11-30     1.7863-0.0504%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)23,582,286.5715,104,266.076,035,487.3930,769,778.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,813,648.010.007,860,683.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,413,038.0759,809,267.1855,562,342.5673,132,691.83
期末单位基金资产净值(元)1.711.551.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.210.0032.59
基金累计净值增长率(%)0.0055.170.0014.76