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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2022-11-29     1.50242.0791%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-733,432.05-140,535.43-5,935,917.6715,569,385.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,180,570.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,367,657.1165,689,186.5162,180,632.85100,762,558.28
期末单位基金资产净值(元)1.511.721.541.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0074.99