行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安红利精选混合A(005521)

2024-04-30     0.9067-1.1879%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,745,820.53-38,156,783.30-18,108,904.09-15,966,414.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,816,879.960.00-8,332,935.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,300,811.12152,854,716.27174,213,806.59192,846,078.47
期末单位基金资产净值(元)0.890.830.940.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.720.00-13.28
基金累计净值增长率(%)0.00-12.570.000.70