行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴吉年福混合(005522)

2020-07-01     1.21121.2032%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,477,199.059,165,145.3410,512,066.7011,435,851.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,400,647.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,930,590.68264,921,290.30252,677,220.14243,758,889.89
期末单位基金资产净值(元)1.121.151.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.99