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泰康颐年混合A(005523)

2024-07-17     1.3087-0.0992%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-867,198.463,041,415.362,262,874.65-869,090.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,501,185.370.0068,354,685.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)254,219,662.44312,748,445.75361,805,341.30392,495,231.37
期末单位基金资产净值(元)1.301.281.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.001.52
基金累计净值增长率(%)0.0028.480.0027.66