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泰康颐年混合C(005524)

2021-02-26     1.2009-0.3733%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,906,911.3516,296,073.489,219,878.33-2,253,788.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,912,791.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,433,307,520.61798,827,871.10740,904,795.43983,740,861.94
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.490.00